I principi fondamentali di Forex Swap Aggiornato: 20 Aprile 2016 alle 09:41 Nel mercato forex. uno swap in valuta estera è in due parti o due zampe transazione valuta utilizzata per spostare o scambiare la data di valuta per una posizione di cambio ad altra data, spesso ulteriormente in futuro. Leggi una spiegazione più breve dello swap di valuta. Inoltre, il termine forex swap può fare riferimento alla quantità di semi o punti a termine che i commercianti di aggiungere o sottrarre dalla date di valuta tasso di cambio iniziale, spesso il cambio a pronti, per ottenere il tasso di cambio a termine quando prezzi un'operazione di swap in valuta. Come un Swap Forex lavora nella prima tappa di una transazione forex di swap, una certa quantità di una valuta è comprata o venduta rispetto a un'altra valuta ad un tasso concordato su una data iniziale. Questo è spesso chiamato la data vicino dal momento che è di solito la prima data di arrivo rispetto alla data corrente. Nella seconda tappa, la stessa quantità di moneta è quindi contemporaneamente venduto o acquistato contro l'altra valuta ad un secondo concordato tasso su un altro giorno di valuta, spesso chiamata la data più lontano. Questo accordo di scambio di forex si traduce effettivamente in nessun (o molto poco) esposizione netta al tasso a pronti prevalente, in quanto anche se il primo tratto si apre il rischio di mercato spot, la seconda tappa dello swap immediatamente si chiude verso il basso. Forex punti a termine e il costo di portare i punti forex swap per una particolare data di valuta sarà determinata matematicamente dal costo complessivo coinvolti quando si presti una valuta e prendere in prestito un altro durante il periodo di tempo che si estende dalla data di macchia fino alla data di valuta. Questo è talvolta chiamato il costo di mantenimento o semplicemente il riporto e sarà convertito in valuta pip per essere aggiunto o sottratto dal tasso spot. Il riporto può essere calcolato dal numero di giorni dalla macchia fino alla data in avanti, più i tassi sui depositi interbancari prevalenti per le due valute alla data di valuta in avanti. In generale, il riporto sarà positivo per la parte che vende la valuta tasso di interesse più alto in avanti e negativo per la parte che acquista la valuta tasso di interesse più alto in avanti. Perché Forex swap sono utilizzati Uno swap di cambio sarà spesso usato quando un commerciante o hedger deve rotolare una posizione forex aperta esistente in avanti per una data futura per evitare o ritardare la consegna richiesta sul contratto. Tuttavia, uno scambio forex può anche essere impiegato per portare la data di consegna più vicino. A titolo di esempio, i commercianti di forex spesso eseguire rollover, più tecnicamente noto come swap tomnext, di estendere la data di valuta di quello che era in passato una posizione a pronti è entrato in un giorno in meno alla data di valuta a pronti corrente. Alcuni broker forex al dettaglio (top list dei broker di fiducia) sarà anche eseguire queste rollover automaticamente per i loro clienti sulle posizioni aperte dopo 5pm EST. D'altra parte, una società potrebbe voler utilizzare uno swap forex a fini di copertura, se hanno trovato che un flusso di cassa di valuta atteso, che era già stata protetta con un contratto a titolo definitivo in avanti, era in realtà sta per essere ritardata per un ulteriore mese. In questo caso, si potrebbe semplicemente rotolare il loro attuale contratto a termine di copertura a titolo definitivo fuori un mese. Farebbero questo, accettando di uno swap forex in cui hanno chiuso il contratto esistente nei pressi di data e quindi hanno aperto una nuova per la desiderata data di uno mese più lontano. Dichiarazione di rischio: Trading Foreign Exchange sul margine comporta un alto livello di rischio e può non essere adatto a tutti gli investitori. Esiste la possibilità che si potrebbe perdere più del vostro deposito iniziale. L'alto grado di leva può funzionare contro di voi così come per you. FX Swap 038 Interest Rate Swap spiegato: Parte 2 Nella prima parte della nostra serie su swap, abbiamo preso in considerazione due dei più comuni tipi di scambio finanziario, la pianura vaniglia interest rate swap e swap FX. Oggi, we8217ll essere guardando le motivazioni per l'utilizzo di contratti di swap, e anche i vari modi in cui queste offerte possono essere terminati in anticipo. Ci sono due motivazioni principali per una società di utilizzare un contratto di swap, e queste sono le esigenze commerciali e vantaggio comparato. La prima di queste motivazioni, esigenze commerciali, si pone fuori delle normali operazioni commerciali di alcune società, con swap utilizzati come copertura per moderare il livello di esposizione al tasso di interesse e le fluttuazioni dei tassi di cambio. Un esempio di questo potrebbe essere una banca, che guadagna un tasso di interesse fisso da impieghi (attività) e un tasso variabile di interesse sui depositi (passività). Disallineamenti tra attività e passività di questo tipo possono causare grossi problemi. Per esempio, se il tasso variabile dovesse superare il tasso fisso di una certa quantità, potrebbe causare il pagamento degli interessi sui debiti bank8217s di mangiare in profitti realizzati dalle attività al punto in cui iniziare a fare una perdita netta. Questo problema potrebbe essere alleviato utilizzando uno swap-retribuzione fissa, dove si paga un tasso fisso e riceve un tasso variabile per convertire le attività a tasso fisso in attività a tasso variabile. Tali attività a tasso variabile sarebbe poi abbinare molto meglio con le bank8217s passività a tasso variabile. L'altra motivazione principale per l'utilizzo di un contratto di swap è conosciuta come vantaggio comparativo. Ciò deriva dal fatto che alcune aziende hanno un vantaggio comparativo, quando si tratta di acquisire alcuni tipi di finanziamento, ma questo tipo di finanziamento potrebbe non essere appropriato per ogni situazione. In casi come questi, la società potrebbe decidere di acquisire il finanziamento che ha un vantaggio comparato per ottenere, e quindi utilizzare uno swap per farne il tipo di finanziamento di cui hanno bisogno. Quindi, se si ha una società che è stata molto ben conosciuto in Europa che vuole espandersi nel mercato degli Stati Uniti, sarebbe più probabilità di ricevere condizioni di finanziamento favorevoli da una banca europea di una statunitense. Tuttavia, l'espansione negli Stati Uniti richiederebbe loro di utilizzare dollari. In questo caso, la società potrebbe ottenere un finanziamento denominato in euro ad un tasso favorevole da una banca europea, e quindi utilizzare uno scambio FX per fornire con i dollari necessari per finanziare l'espansione negli Stati Uniti. La capitale del prestito potrebbe poi essere restituito al termine del periodo di scambio, come lo swap sarebbe finita con il ritorno del prinicipal di swap in euro. Facendo una rapida uscita A volte, una delle parti in causa, con un contratto di swap potrebbe essere necessario uscire l'affare prima della data di scadenza prestabilito, allo stesso modo in cui un investitore potrebbe vendere un'opzione o futuro contratto negoziato in borsa prima del suo scadenza. Ci sono quattro modi in cui è possibile ottenere una rapida uscita da un accordo di swap: acquisto Fuori la controparte: Come gli altri contratti finanziari quali opzioni e futures, contratti di swap hanno un valore di mercato. Pertanto, in alcuni casi può essere possibile risolvere il contratto con il pagamento del valore di mercato alla controparte. Va notato, tuttavia, che questa non è una caratteristica universale di un contratto di swap, e di uscire in questo modo, questa opzione deve essere specificata nel contratto, in primo luogo 8211 in caso contrario, sarà necessario il consenso della controparte , che non sono obbligati a dare. Vendere su contratto di swap: swap hanno un valore di mercato calcolabile, il che significa che si può teoricamente vendere il contratto a terzi. Tuttavia, come con il processo di acquisto fuori della controparte, è necessario il consenso della controparte prima di poter fare questo. Utilizzando uno swap di compensazione: Entrando in un secondo scambio che è l'opposto di quello che si sta tentando di uscire, si può più o meno annullare l'effetto del primo swap. Ad esempio, se si fosse in un accordo di swap di tasso di interesse dove si paga un tasso fisso e riceve un tasso variabile, è possibile annullare questo fuori entrando in un secondo accordo di swap in cui si riceve un tasso fisso e paga un tasso variabile. Tuttavia, questo porta un po 'di un rischio di mercato, nel senso che si può non essere in grado di ottenere di corrispondenza o di tariffe vantaggiose nel momento in cui si decide di entrare in uno swap di compensazione. Utilizzando un Swaption: Come suggerisce il nome, una swaption è un'opzione su uno swap. Ciò consente di configurare uno swap potenzialmente compensazione al momento dello swap originale è entrato in, e hanno la possibilità di innescare esso in un secondo momento. Questo riduce il rischio di entrare in uno swap di compensazione in un secondo momento, quando le condizioni di mercato si sono mosse contro la vostra posizione originaria. Swap per Online Forex commercianti Mentre swap sono utilizzati principalmente da grandi aziende e istituzioni, possono fornire un mezzo di copertura utile per gli investimenti speculativi, come ad esempio le posizioni forex a lungo termine. In effetti, un IRS FX è essenzialmente una posizione forex a lungo termine, che può avere costi connessi inferiori, ma che hanno anche meno controllo sulla lunghezza. Gli swap sono generalmente considerati uno strumento finanziario di fascia alta, utilizzato da grandi aziende, investitori high-net-worth e operatori istituzionali per controllare il rischio e ottenere un vantaggio finanziario. Anche se non sono generalmente disponibili come strumento negoziabile al broker di vendita al dettaglio, i tassi swap fanno determinare i costi associati al mantenimento di rollover posizioni aperte durante la notte. That8217s perché it8217s essenziale che si guarda ai tassi di swap offerti dalle varie mediazioni, e considerare questo insieme ad altri fattori come le dimensioni spread e tipi di esecuzione al momento di scegliere che al commercio con. TradersDNA è una piattaforma multimediale digitale e sociale più importante per i commercianti e gli investitori. TradersDNA offre risorse premiere per il trading e gli investimenti di formazione, risorse digitali per la finanza personale, analisi di mercato e le guide di libero scambio. Con una panoramica completa finanziario e dizionario, più contenuto preparazione di asset trading e strategie di trading attivi. TradersDNA è una destinazione primaria per i commercianti al dettaglio e istituzionali investitori di tutte le fasi. TradersDNA è un hub per il Forex trading leadership di pensiero. 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Prima di decidere se o non prendere parte in valuta estera o mercati finanziari o di qualsiasi altro tipo di strumento finanziario, fai attenzione a obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Fate la vostra ricerca e compiti a casa e non investire più soldi o risorse finanziarie di quello che può permettersi di perdere. Informazioni di contatto
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